Analista Financeiro Pl- Alphaville – São Paulo

• Diariamente controlar o processo de contas a pagar da empresa atentando-se à validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), conferir informações (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), agendar e registrar em sistema e acompanhar os vencimentos e seus pagamentos via Internet Banking
• Controlar saldos bancários confrontando-os com os volumes de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para realização de movimentações bancárias, se necessário, garantindo o cumprimento das obrigações.
• Realizar a conciliação bancária das contas pagas verificando débitos realizados com respectivos lançamentos em sistema. Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos. Manter contato com a central de relacionamento para acionar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos.
• Acompanhar pagamentos e recebimentos do exterior, conciliar os lançamentos, avaliar taxas de câmbio suprindo o superior com informações para decisão.
• Manter contato com instituições bancárias para pesquisa de taxas de câmbio, investimentos, etc. além de tratar de assuntos diversos relacionados à área financeira para controle, análise ou suporte e apreciação do superior.
• Controlar o recebimento das contas a Receber, com base nos relatórios emitidos pelo sistema, para realização das devidas cobranças, baixas e conciliações. Aplicar de forma integral a política de Receitas em Atraso para que o processo de cobrança seja seguido corretamente.
• Preencher e analisar fluxos de caixa mensais e reports semanais condizentes à carteira de investimentos da companhia para envio de informações à matriz.
• Realizar fechamentos diários pré-contábeis e financeiros, com base nos relatórios internos, promovendo ajustes necessários, com a finalidade de suprir as necessidades da área contábil.
• Prestar suporte e informações as demais áreas da empresa, quanto a pagamentos a fornecedores, prestadores e associados, a fim de sanar dúvidas ou eventuais problemas.
• Apurar pagamentos de comissões aos corretores, com base no relatório de transações efetuadas, providenciando o pagamento das mesmas.

Qualificações, Treinamento & Experiência

• Ensino Superior Completo (Administração, Economia, C. Contábeis)
• Experiência em rotinas financeiras, contas a pagar, contas a receber.
• Sólidos conhecimentos em Gestão de Caixa, Contas a Pagar/Receber e Fluxo de Caixa e elaboração de relatórios gerenciais.
• Habilidades, analítica, planejamento, organização, controle.
• Habilidade de Comunicação, Criatividade, Inovação, Iniciativa
• Domínio Pacote Microsoft Office, especificamente Excel, Word, PowerPoint, e Sistemas Corporativos
• Conhecimento do sistema TOTVS (Protheus).

Requisitos

Estudos

Ensino Superior

Benefícios

VR, VA, SV